Módulo 5 · Presupuesto

Presupuesto anual 2026

Compara el presupuesto aprobado contra la ejecución real, tomada de las OC cerradas y las facturas de servicios.

Presup. de gastos

B/. 751,800

Anual aprobado

Ejecutado

B/. 282,734

38% del año

Ingresos ejecutados

B/. 466,902

de B/. 1,383,000 anual

Resultado a la fecha

B/. 184,168

Superávit

Ingresos − gastos

Fenris detectó

Anomalía91% conf.

Sobrecosto en mantenimiento de equipos

La categoría 'Mantenimiento de equipos' acumula 18% sobre el presupuesto, impulsada por dos OC correctivas del chiller. Si la tendencia continúa, el año cerrará ~B/. 16,400 por encima de lo planificado.

Analizar presupuesto

Presupuesto vs. ejecutado

Gasto mensual del año

90% del ritmo esperado

PresupuestoEjecutado

38%

del año

Ejecución presupuestal acumulada

B/. 282,734 / B/. 751,800

Ingresos a la fecha

Recaudo real contra lo presupuestado por concepto

B/. 466,902 / B/. 576,250

recaudado a la fecha

81% recaudado

Cuotas de mantenimientoB/. 446,472 / B/. 552,000

Multas y otros ingresosB/. 20,430 / B/. 24,250

Ejecución por categoría de gasto

1 categoría sobre presupuesto

Mantenimiento de equipos101%B/. 44,399 / B/. 43,750
Seguridad y vigilancia96%B/. 54,258 / B/. 56,250
Áreas comunes y jardinería92%B/. 16,403 / B/. 17,750
Servicios públicos87%B/. 73,907 / B/. 85,000
Administración HMS86%B/. 29,815 / B/. 34,500
Fondo de reserva86%B/. 39,390 / B/. 46,000
Aseo y limpiezaB/. 24,562 / B/. 30,000