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norden v0.1 · prototipo · 2026

Vista residente

Módulo · Contabilidad

Contabilidad

Plan de cuentas, asientos, balance general y estado de resultados de The Towers, conciliados con Sage en tiempo real.

Exportar

Total activos

B/. 357,584

Corriente + no corriente

Total pasivos

B/. 47,076

Obligaciones a la fecha

Patrimonio

B/. 310,508

Fondos de la copropiedad

Resultado del período

B/. 223,258

Superávit

Margen 47% · ingresos − gastos

Integración con Sage

Error de conciliación

Sistema contable. Cada cuota, OC cerrada y factura de servicio genera su asiento y se concilia en Sage.

Última sincronización

hace 1 h 12 min

Asientos sincronizados

24

Pendientes

3

Errores

1

Fenris detectó

IA
Anomalía95% conf.

1 asiento con error de sincronización en Sage

La póliza de depreciación mensual no se registró en Sage por un error de mapeo de la cuenta 1.2.02 (depreciación acumulada). El balance cuadra localmente, pero quedan 3 asientos pendientes por enviar. Recomiendo reintentar la conciliación y revisar el mapeo de esa cuenta antes del cierre.

Ir a configuración
CódigoCuentaNaturalezaSaldo
  • 1ActivoActivoB/. 357,584
  • 1.1Activo corrienteDeudoraB/. 351,699
  • 1.1.01Caja chicaDeudoraB/. 500
  • 1.1.02Banco General — Cta. operativaDeudoraB/. 301,622
  • 1.1.03Banco General — Fondo de reservaDeudoraB/. 45,350
  • 1.1.04Cuentas por cobrar — CuotasDeudoraB/. 6,179
  • 1.1.05Estimación para cuentas incobrablesAcreedoraB/. -2,230
  • 1.1.06ITBMS pagado por anticipadoDeudoraB/. 278
  • 1.2Activo no corrienteDeudoraB/. 5,885
  • 1.2.01Mobiliario y equipoDeudoraB/. 8,800
  • 1.2.02Depreciación acumuladaAcreedoraB/. -2,915
  • 2PasivoPasivoB/. 47,076
  • 2.1Pasivo corrienteAcreedoraB/. 47,076
  • 2.1.01Cuentas por pagar — ProveedoresAcreedoraB/. 36,948
  • 2.1.02ITBMS por pagarAcreedoraB/. 3,953
  • 2.1.03Retenciones y prestaciones por pagarAcreedoraB/. 2,865
  • 2.1.04Cuotas cobradas por anticipadoAcreedoraB/. 1,360
  • 2.1.05Depósitos de garantíaAcreedoraB/. 1,950
  • 3PatrimonioPatrimonioB/. 310,508
  • 3.1Fondos de la copropiedadAcreedoraB/. 310,508
  • 3.1.01Fondo de operaciónAcreedoraB/. 15,900
  • 3.1.02Fondo de reserva legalAcreedoraB/. 45,350
  • 3.1.03Excedentes acumuladosAcreedoraB/. 26,000
  • 3.1.04Resultado del períodoAcreedoraB/. 223,258
  • 4IngresoIngresosB/. 472,477
  • 4.1Ingresos por cuotasAcreedoraB/. 448,512
  • 4.1.01Cuotas de mantenimientoAcreedoraB/. 446,472
  • 4.1.02Cuotas extraordinariasAcreedoraB/. 2,040
  • 4.2Otros ingresosAcreedoraB/. 23,965
  • 4.2.01Multas y recargos por moraAcreedoraB/. 20,430
  • 4.2.02Alquiler de áreas socialesAcreedoraB/. 3,210
  • 4.2.03Intereses ganadosAcreedoraB/. 325
  • 5GastoGastosB/. 249,219
  • 5.1Gastos de operaciónDeudoraB/. 213,529
  • 5.1.01Seguridad y vigilanciaDeudoraB/. 54,258
  • 5.1.02Aseo y limpiezaDeudoraB/. 24,562
  • 5.1.03Mantenimiento de equiposDeudoraB/. 44,399
  • 5.1.04Servicios públicosDeudoraB/. 73,907
  • 5.1.05Jardinería y áreas comunesDeudoraB/. 16,403
  • 5.2Gastos administrativosDeudoraB/. 35,690
  • 5.2.01Honorarios de administraciónDeudoraB/. 29,815
  • 5.2.02Honorarios profesionales y legalesDeudoraB/. 810
  • 5.2.03Seguros del edificioDeudoraB/. 3,910
  • 5.2.04Depreciación del períodoDeudoraB/. 1,155